爱色电影 大禹节水: 对于2024年第四季度可通常公司债券转股情况公告

文爱聊天 证券代码：300021       证券简称：大禹节水          公告编号：2025－002 债券代码：123063       债券简称：大禹转债               大禹节水集团股份有限公司         对于 2024 年第四季度可通常公司债券转股情况公告    本公司过火董事会合座成员保证信息裸露执行真正、准确和齐备，莫得伪善纪录、 误导性述说或首要遗漏。    伏击执行教导： 余票面总金额为东说念主民币 634，210，300 元。    凭据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》和《深圳证券来回所可通常公 司债券业求实践笃信》的关联限定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2024 年第四季度可通常公司债券（以下简称“可转债”）转股及公 司总股本变化情况公告如下：    一、    可转债刊行上市基本情况    经中国证券监督处理委员会“证监许可20201245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公设立行了 638 万张可通常公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌来回，债券简称“大禹转债”，债券 代码“123063”。    凭据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》及《大禹节水股份有限公司创 业板公设立行可通常公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的 限定，公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可通常为公司股份，初 始转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。    二、   “大禹转债”历次转股价钱诊疗情况    凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021－047），因 实践 2020 年度职权分拨有测度打算，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价钱由    凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资 讯网发布《对于授予戒指性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2021－067），因实践 2021 年戒指性股票引发推敲使公司总股本发生变化， 自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股诊疗为 4.83 元/股。    凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮 资讯网发布《对于以毛糙秩序向特定对象刊行股票诊疗可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022－021），因公司以毛糙秩序思特定对象刊行股票使公司总股 本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价钱由 4.83 元/股诊疗为    凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资 讯网发布《对于本次戒指性股票回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2022-045），公司应许回购刊出 4 名辞职引发对象已获授但尚未根除限售 的 56.50 万股戒指性股票。完成辞职引发对象股份回购刊出后使公司总股本发生 变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较“大禹转债”的转股价钱 不作诊疗，转股价钱仍为 4.85 元/股。   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-084），因公 司实践 2021 年年度职权分拨有测度打算，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.85 元/股 诊疗为 4.73 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资 讯网发布《对于授予预留戒指性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2022-094），公司授予 52 名引发对象预留戒指性股票增发股份 318.9 万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价钱将由 4.73 元/股诊疗为 4.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起收效。   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资 讯网发布《对于部分戒指性股票回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-021），公司应许回购刊出 5 名辞职引发对象已获授但尚未根除限售 的 34 万股戒指性股票。本次完成辞职引发对象股份回购刊出后使公司总股本发 生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较“大禹转债”的转股价 格不作诊疗，转股价钱仍为 4.72 元/股。   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-054），因公 司实践 2022 年年度职权分拨有测度打算，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股 诊疗为 4.62 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起收效。   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-079）。公司 于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述戒指性股票 3，905，950 股回购刊出事宜，公 司总股本减少 3，905，950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股诊疗为 4.63 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资 讯网发布《对于部分戒指性股票回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2024-012）。公司于 2024 年 1 月 31 日办理完成了上述戒指性股票 25.77 万股回购刊出事宜，公司总股本减少 25.77 万股，鉴于本次回购刊出股份占公司 总股本比例小，经计较，“大禹转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.63 元/股。   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-070），因公 司实践 2023 年年度职权分拨有测度打算，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股 诊疗为 4.6 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。   公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭据《大禹节水集团股份有限公司创 业板公设立行可通常公司债券召募讲明书》等干系条目的限定及公司 2024 年第 三次临时鼓吹大会的授权，董事会应许将“大禹转债”的转股价钱向下修正为   凭据中国证监会对于可通常公司债券刊行的干系限定以及公司《创业板公开 刊行可通常公司债券召募讲明书》干系限定，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资 讯网发布《对于部分戒指性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编    号：2024-114）。公司于 2024 年 8 月 12 日办理完成了上述戒指性股票 3，975，550    股回购刊出事宜，公司总股本减少 3，975，550 股，大禹转债的转股价钱将由 3.7    元/股诊疗为 3.71 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起收效。       三、   “大禹转债”转股及股份变动情况                 “大禹转债”因转股减少 2，950 张，转股数目 79，511 股。    戒指 2024 年 12 月 31 日，“大禹转债”尚有 6，342，103 张，剩余票面总金额为    东说念主民币 634，210，300 元。公司股份变动情况如下：                 变动前 2024 年 09 月 30 日     本次变动（股）           变动后 2024 年 12 月 31 日   股份性质                                  可转债                 数目（股）         比例（%）              其他        数目（股）         比例（%）                                          转股 一、限售条件流畅股       153，149，290     17.94             84，125   153，233，415       17.94   高管锁定股         149，255，740     17.48             84，125   149，339，865       17.49  股权引发限售股          3，893，550      0.46                        3，893，550        0.46 二、无尽售条件流畅股      700，684，815     82.06   79，511   -84，125   700，680，201       82.06   三、总股本         853，834，105    100.00   79，511             853，913，616      100.00       四、   其他       投资者对上述执行如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306      五、    备查文献    具的“大禹节水”股本结构表；    具的“大禹转债”股本结构表。       特此公告。                                           大禹节水集团股份有限公司董事会