蕾丝 百合 调教 大摩品性生计精选股票A: 摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票A份额)基金家具贵府摘要更新
发布日期:2024-11-06 20:29 点击次数:98
摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 A 份额) 基金家具贵府摘要更新 编制日历:2024 年 11 月 4 日 送出日历:2024 年 11 月 5 日 本摘要提供本基金的环节信息,是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前,请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。 一、家具概况 基金简称 大摩品性生计精选股票 基金代码 000309 下属基金简称 大摩品性生计精选股票 A 下属基金交往代码 000309 摩根士丹利基金责罚(中国) 基金责罚东谈主 基金托管东谈主 中国设立银行股份有限公司 有限公司 基金左券凯旋日 2013 年 10 月 29 日 上市交往所及上市日历 暂未上市 基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币 运作面容 泛泛灵通式 灵通频率 每个灵通日 初始担任本基金基金经 基金司理 何晓春 理的日历 证券从业日历 2010 年 3 月 8 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资缱绻与投资策略 详见《招募阐发书》第九部分“基金的投资” 本基金通过投资于经济结构转型流程中大概引颈或积极参与提高民众生计品性的企业, 投资缱绻 共享其发展和成长契机,力求获得迥殊功绩比较基准的中恒久富厚收益。 本基金的投资鸿沟为具有致密流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票、债券、 权证、货币商场器用以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须符 合中国证监会相干章程)。 如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金责罚东谈主在履行得当要领后,可 投资鸿沟 以将其纳入投资鸿沟。 基金的投资组合比例为:股票钞票占基金钞票的比例为 80%-95%,其中投资于品性生计 相干股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%;债券钞票占基金钞票的比例为 0%-20%; 权证投资占基金钞票净值的比例不高于 3%;现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金钞票净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金收受积极的大类钞票确立策略,通过宏不雅策略磋议,对相干钞票类别的预期收益 进行径态追踪,决定大类钞票确立比例。 主要投资策略 主要收受“从下到上”的选股策略,全心挖掘那些具有竞争上风和估值上风的优秀上市 公司,通过对上市公司品牌力、引申力、财务数据、责罚层、责罚体制的分析,仔细甄 摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 A 份额)基金家具贵府摘要更新 别出高品性公司的各项基因,判别公司发展趋势,精选出异日发展出息看好而且有助于 鼓励东谈主民生计品性提高的上市公司股票进行投资,在严格限度投资风险的前提下,追求 基金钞票恒久富厚升值。 将纠合宏不雅经济变化趋势、货币战术及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险 等要素,应用利率预期、久期责罚、收益率弧线等投资责罚策略,衡量到期收益率与市 场流动性构建和改换债券组合,在追求投资收益的同期兼顾债券钞票的流动性和安全 性。 在确保与基金投资缱绻相一致的前提下,通过对权证方向证券的基本面磋议,并纠合权 证订价模子猜度权证价值,本着严慎和风险可控的原则,为取得与承担风险绝顶的收益, 投资于权证。 功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币商场基金、债券型基金、羼杂型 风险收益特征 基金。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金左券凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 5页 摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 A 份额)基金家具贵府摘要更新 注:1、功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日进展。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取: 份额(S)或金额(M) 用度类型 收费面容/费率 /握有期限(N) M<100 万 1.50% 申购费 (前收费) M≥500 万 1,000 元/笔 N<7 天 1.50% 赎回费 30 天≤N<365 天 0.50% N≥730 天 0 注:本基金关于通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率。费率详见《招募阐发书》 。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 费 用 类 收费面容/年费率或金额 收取方 别 责罚费 1.20% 基金责罚东谈主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 第 3页 共 5页 摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 A 份额)基金家具贵府摘要更新 《基金左券》凯旋后与基金相干的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度、基金的银行汇划用度等费 其 他 费 用,以及按照国度计议章程和《基金左券》商定,筋膜枪 自慰不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别 用 详见本基金《基金左券》及《招募阐发书》或其更新。 注:1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按实践发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期禀报裸露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在握有技能,投资者需支拨的运作费率如下表: 大摩品性生计精选股票 A 基金运作详尽费率(年化) 握有技能 1.47% 注:基金责罚费率、托管费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相干数据为基准 测算。 四、风险揭示与环节辅导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基 金的《招募阐发书》等销售文献。基金风险进展为基金收益的波动,基金责罚流程中任何影响基金收益的 要素王人是基金风险的开端。基金的风险按开端不错分为商场风险、责罚风险、流动性风险、操气派险、合 规性风险、战术变更风险、本基金独到的风险、法律风险和其他风险等。 (1)本基金为股票型基金,在投资责罚中会至少保管 80%的股票投资比例,具有对股票商场的系统性 风险,不行十足躲藏商场下落的风险和个股下落风险,在商场大幅高涨时也不行保证基金净值大概十足跟 随或迥殊商场高涨幅度。本基金在股票投资中重心投资品性生计主题的上市公司股票,这种评估具有一定 的主不雅性,将在个股投资有缱绻中给基金带来一定的对抗气性的风险。该类型股票的波动会受到宏不雅经济环 境、行业周期和公司自己算计现象等要素的影响,因此,本基金全体表咫尺特定时候内可能低于其他基金。 基于投资鸿沟的章程,本基金的波动性可能较高,商场风险和流动性风险可能更大。 (2)本基金投资钞票援手证券的风险 本基金投资鸿沟包括钞票援手证券,尽管基金责罚东谈主本着严慎和限度风险的原则进行投资,但仍濒临 以下风险: A、信用风险:若本基金所投资的钞票援手证券之债务东谈主出现背信,或在交往流程中发生交收背信,或 由于钞票援手证券信用质地镌汰导致证券价钱下降,可能形成基金财产吃亏。 B、利率风险:商场利率波动会导致钞票援手证券的收益率和价钱的变动,一般而言,要是商场利率上 升,本基金握有钞票援手证券将濒临价钱下降、本金吃亏的风险,而要是商场利率下降,钞票援手证券利 息的再投资收益将濒临下降的风险。 C、流动性风险:受钞票援手证券商场鸿沟及交往活跃进程的影响,钞票援手证券可能无法在清除价钱 水平上进行较大数目的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 D、提前偿付风险:债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金钞票濒临再投资风险。 E、法律风险:由于法律章程方面的原因,某些商场行径受到杀青或左券不行平方引申,导致基金财产 的吃亏。 (3)本基金投资科创板的风险 本基金可把柄投资策略需要或商场环境的变化,遴荐将部分基金钞票投资于科创板或遴荐不将基金资 产投资于科创板,基金钞票并非势必投资于科创板。 第 4页 共 5页 摩根士丹利品性生计精选股票型证券投资基金(大摩品性生计精选股票 A 份额)基金家具贵府摘要更新 科创板股票在刊行、上市、交往、退市轨制等方面的司法与其他板块不同,除与其他投资于沪深商场 股票的基金所濒临的共同风险外,本基金还将濒临以下风险: 定阶段对科创板个股形成一致性预期,因此存在基金握有股票无法平方交往的风险。 上市等要领,因此上市公司退市风险更大,可能给基金净值带来不利影响。 是以科创板个股相干性较高,商场进展欠安时,系统性风险将更为权贵。 后的前 5 个交曩昔不设涨跌幅杀青,自后涨跌幅杀青为 20%,较宽的涨跌幅杀青可能使得股票价钱产生较大 波动,从而导致本基金净值出现较大波动的风险。 (4)本基金可能因握续鸿沟较小或基金握有东谈主东谈主数不及等原因,导致基金转型、合并或拒绝的风险。 (二) 环节辅导 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金责罚东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎死力的原则责罚和应用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金左券取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金左券确当事东谈主。 各方当事东谈主本心,因《基金左券》而产生的或与《基金左券》计议的一切争议,如经友好协商未能解 决的,应提交中国海外经济交易仲裁委员会把柄该会其时有用的仲裁司法进行仲裁,仲裁地方为北京,仲 裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有照拂力,仲裁费由败诉方承担。 基金家具贵府摘要信息发生变更的,基金责罚东谈主将按章程条目更新。因此,本文献内容比较基金的实 际情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确的获得基金的相干信息,敬请同期关爱基金责罚东谈主发布的相 关临时公告、依期公告等裸露文献。 五、其他贵府查询面容 以下贵府详见基金责罚东谈主网站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】 【客服电话:400-8888-668】 第 5页 共 5页 文爱 胸 小熊饼干